COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST | LU1748855837 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUX | LU0870552998 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 2,88% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,17% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,26% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2019-01-02 | ES00000122D7 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo