COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1625225237 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MAN | FR0010971705 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUX | LU0870552998 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133531 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST | LU1748855837 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,92% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,07% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,70% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,19% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | XS0209139244 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo