COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0133493033 | 14,83% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 14,61% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 14,56% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 14,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 14,48% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 7,67% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 7,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo