COMPROMISO MEDIOLANUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

11,3M

patrimonio

328

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0121092003

Valor liquidativo

9,89€

Fecha de alta

08-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,92% *
2018	-2,05% *
2017	1,04% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	21,01%	4,92%
1 año	-0,98%	-0,98%
2 años	-0,73%	-1,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,8856€
31-03-2019	9,7909€
31-12-2018	9,4216€
30-09-2018	9,9873€
30-06-2018	9,9837€
31-03-2018	9,9438€
31-12-2017	10,1514€
30-09-2017	10,0775€
30-06-2017	10,0314€
31-03-2017	10,0086€
31-12-2016	9,9279€
30-09-2016	9,9829€

Posiciones en cartera

El fondo COMPROMISO MEDIOLANUM, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,21%

PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR

699.370€, IE00BYXHR262
6,00%

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

675.242€, IE0032875985
5,45%

PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT

614.000€, FI4000233242
5,44%

PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F

612.922€, LU1694214633
5,29%

PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE)

596.263€, IE00BWBSFJ00
5,24%

PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN

589.888€, IE00BWZMLG78
4,90%

PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND

551.905€, LU1161526659
4,60%

PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND

517.704€, LU1325141510
4,48%

PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD

504.909€, IE00B5WN3467
4,39%

PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER

494.723€, LU1829331989
4,38%

PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE

493.869€, LU0184242823
4,11%

PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA

462.839€, LU0312333569
3,98%

PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP

448.398€, LU0690375182
3,33%

PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST

375.556€, LU1748855837
3,27%

PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG

368.702€, LU0073103748
3,18%

PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL

358.090€, IE00B808G672
3,13%

PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO

352.093€, LU0687944396
2,93%

PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM

329.898€, IE00BWH63500
2,80%

PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD

315.717€, IE00BD8DY878
2,75%

BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08

310.247€, XS1627337881
2,56%

PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER

288.633€, LU0629658609
2,25%

PARTICIPACIONES|FIMARGE

253.184€, LU1892387462
0,55%

OBLIGACION|AEGON NV|0,23|2049-10-15

61.784€, NL0000116150

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	5.220.528€	46,34%
IE	4.069.377€	36,13%
FI	614.000€	5,45%
XS	310.247€	2,75%
NL	61.784€	0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	9.903.905€
Liquidez	987.258€
Renta fija cotizada (> 1 año)	310.247€
Renta fija cotizada (< 1 año)	61.784€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

IE0032875985

PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN

IE00BWZMLG78

PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP

LU0690375182

PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD

IE00BD8DY878

PARTICIPACIONES|FIMARGE

LU1892387462
VENTAS

PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F

LU0348927095

PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL

IE00BYP5TS89

PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUX

LU0870552998

PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM

LU0705071701

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,30%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).