COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER U.T.M. LTD | LU0895805017 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,14% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0011889846 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0010971705 | 2,20% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,98% |
| BONO|TURKIYE GARANTI BANK|1,57|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,95% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,42% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | XS0209139244 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo