COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | LU1582988488 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483019 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MAN | FR0010971705 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST | LU1748855837 | 3,03% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,11% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,73% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,29% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | XS0209139244 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo