COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0010971705 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM I.A.M. | LU0174545367 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0011889846 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU0153585723 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 2,82% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo