COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 9,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 9,67% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 9,63% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 9,46% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0011889846 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 4,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo