CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.18|2017-01-13 | 10,70% | |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 9,88% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.15|2016-11-14 | 8,02% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.04|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 8,02% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 | 6,68% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.08|2017-01-13 | 6,68% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.13|2016-11-28 | 6,02% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.10|2016-11-02 | 5,35% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.12|2017-01-31 | 4,01% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-01 | 3,34% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-08 | 3,34% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-08-18 | 3,34% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-08-25 | 3,34% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.05|2017-09-08 | 2,67% | |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-10-03 | ES0L01610143 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo