CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031

Patrimonio 3.768.676€
Partícipes 155
Patrimonio por partícipe 24.314,04€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.18|2017-01-13 10,70%
PARTICIPACION|IMANT.FOND ES0106933031 9,88%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.15|2016-11-14 8,02%
PAGARE|B.SABADELL|00.04|2017-09-06 ES0513862GL7 8,02%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 6,68%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.08|2017-01-13 6,68%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.13|2016-11-28 6,02%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.10|2016-11-02 5,35%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.12|2017-01-31 4,01%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-01 3,34%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-08 3,34%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-08-18 3,34%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-08-25 3,34%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.05|2017-09-08 2,67%
REPO|LET.TESORO|00.00|2016-10-03 ES0L01610143 1,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CCM FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

3,8M

patrimonio

155

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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