CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,55% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 2,61% | |
| REPO|OBLIG.REPO|00.37|2012-10-01 | ES0000012916 | 2,30% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2012-11-05 | 2,08% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,57% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,57% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,57% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 1,56% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-08 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.57|2013-05-24 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.20|2013-01-25 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-22 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2012-11-30 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-11-23 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-11-02 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.28|2012-10-31 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.50|2013-01-11 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.80|2012-11-08 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-09-18 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.41|2012-10-10 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,30% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,27% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,20% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 1,05% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.09|2012-10-29 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|04.10|2013-01-21 | 1,04% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|01.57|2012-12-19 | ES0535701017 | 1,01% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.05|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,99% |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.22|2013-01-21 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2012-12-05 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.24|2012-10-17 | 0,78% | |
| PAGARE|BANKINTER|04.59|2012-10-10 | ES0513679SL0 | 0,78% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,73% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-11-19 | 0,65% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.35|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,64% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,62% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,52% | |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,52% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,52% |
| PAGARE|BANKINTER|03.18|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,51% |
| DEUDA|C.MURCIA|11.58|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,48% |
| PAGARE|BANKINTER|03.13|2012-10-31 | ES0513679TR5 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo