CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,90% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 2,31% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,39% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2012-11-30 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-11-23 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.20|2013-01-25 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-11-02 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.28|2012-10-31 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.41|2012-10-10 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-08 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.07|2012-09-28 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.39|2012-08-31 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.10|2012-09-19 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.31|2012-08-29 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-22 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.37|2012-08-22 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.29|2012-08-22 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.05|2012-08-24 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.33|2012-08-08 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.19|2012-08-08 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.27|2012-07-25 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.57|2013-05-24 | 1,16% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.20|2012-07-25 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.24|2012-07-18 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.80|2012-11-08 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-07-11 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.15|2012-07-11 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.00|2012-07-06 | 1,15% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,12% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,03% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.98|2012-09-24 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.09|2012-10-29 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 0,92% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.27|2012-12-19 | ES0535701017 | 0,90% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,88% |
| PAGARE|BANKINTER|03.31|2012-08-08 | ES0513679UL6 | 0,74% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2012-12-05 | 0,70% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,70% | |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.22|2013-01-21 | 0,70% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.24|2012-10-17 | 0,69% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,69% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.05|2012-09-03 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,69% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.85|2012-07-30 | 0,69% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,65% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-11-19 | 0,58% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.88|2012-08-08 | 0,58% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.99|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,57% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,55% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,46% | |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,46% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,46% |
| PAGARE|BANKINTER|03.88|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,45% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.17|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,44% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,43% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.62|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,33% |
| PAGARE|BANKINTER|03.25|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 0,29% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 0,28% |
| PAGARE|BANKINTER|03.76|2012-10-31 | ES0513679TR5 | 0,20% |
| PAGARE|BANKINTER|03.42|2012-08-15 | ES0513679UM4 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo