CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031

Patrimonio 3.768.676€
Partícipes 155
Patrimonio por partícipe 24.314,04€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 8,51%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.40|2015-07-15 7,09%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.40|2015-07-22 7,09%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-01-18 5,42%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-01-15 5,42%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 4,93%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 4,93%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.30|2015-11-16 4,92%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.30|2015-11-23 4,92%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.30|2015-11-30 4,92%
PAGARE|B.SABADELL|00.44|2016-01-06 ES0513862M54 4,90%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 3,94%
PAGARE|LIBERBANK|00.13|2015-09-04 ES0568675716 3,75%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 3,55%
REPO|BONOS REPO|00.01|2015-07-01 ES00000123W5 3,05%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.87|2016-04-08 1,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CCM FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

3,8M

patrimonio

155

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×