CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,40% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 7,43% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 3,71% | |
| REPO|BONOS REPO|00.56|2014-01-02 | ES00000124I2 | 2,88% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-20 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,85% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-14 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-16 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-26 | 1,12% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,25% | |
| PAGARE|BANESTO BE|00.90|2014-02-04 | ES0513540H85 | 1,25% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-19 | 1,12% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-21 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-28 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.10|2014-03-17 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.12|2014-03-24 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.14|2014-03-31 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 1,00% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.22|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,98% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.89|2014-01-30 | ES05135406Z4 | 0,96% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.20|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,95% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,95% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-06-20 | ES0568675500 | 0,90% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.07|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.90|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.10|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,87% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-21 | 0,75% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-21 | 0,75% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,75% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-17 | 0,75% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.44|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,72% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.88|2014-01-28 | ES05135409Z8 | 0,52% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-23 | 0,50% | |
| PAGARE|BANESTO BE|00.82|2014-01-09 | ES0513540G03 | 0,44% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.04|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,43% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.61|2014-08-22 | ES0513540A66 | 0,20% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.06|2015-03-30 | ES0513540K64 | 0,16% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.89|2014-01-31 | ES05135406X9 | 0,15% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.03|2015-02-27 | ES0513540J91 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.53|2014-07-30 | ES05135409X3 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.08|2014-03-26 | ES0513540J83 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.82|2014-01-08 | ES0513540G78 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo