CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|01.28|2011-10-03 | ES00000123B9 | 3,22% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,54% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.98|2012-03-02 | 33149ES2417 | 1,40% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.45|2012-04-27 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.39|2012-05-23 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.44|2012-06-20 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.38|2012-05-11 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.44|2012-06-22 | 33221ES2043 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|03.34|2012-04-20 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.41|2012-06-15 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.33|2012-04-27 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.34|2012-05-16 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.28|2012-03-21 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.38|2012-06-22 | 33221ES2043 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|03.19|2012-02-29 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.24|2012-03-23 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.19|2012-02-24 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.24|2012-03-23 | 32766ES2419 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.16|2012-02-15 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.24|2012-04-11 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.26|2012-04-27 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.22|2012-03-28 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|03.12|2012-02-24 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.12|2012-02-24 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.21|2012-04-20 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.20|2012-04-20 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.06|2012-02-15 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.00|2012-02-01 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.96|2012-02-22 | 33221ES2043 | 1,00% |
| DEPOSITO|2094 BANKIA SA (2094)|02.87|2011-12-21 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.84|2011-11-30 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.88|2012-01-27 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.87|2012-01-20 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.83|2011-12-14 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.83|2011-12-14 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.28|2012-03-14 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.76|2011-11-30 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.77|2011-12-02 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2037 BANKIA SA (2037)|02.78|2011-11-25 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.77|2011-11-23 | 33588ES2099 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.79|2011-11-18 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.17|2012-02-15 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.33|2012-08-08 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.37|2012-08-22 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|03.11|2012-02-01 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.39|2012-08-31 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.27|2012-07-25 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2012-03-07 | 07548ES0061 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.24|2012-07-18 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-07-11 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.07|2012-01-20 | 33588ES2099 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.06|2012-01-18 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2094 BANKIA SA (2094)|02.97|2012-03-09 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|02.71|2012-02-01 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.58|2011-10-31 | 33222ES2017 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.93|2011-12-16 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.93|2011-12-20 | 33588ES2099 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.75|2012-01-18 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|02.65|2011-12-23 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.65|2011-12-14 | 33149ES2417 | 1,00% |
| DEPOSITO|2094 BANKIA SA (2094)|02.65|2011-12-16 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.20|2012-07-25 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.29|2012-08-22 | 33149ES2080 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.31|2012-08-29 | 33221ES2051 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.80|2011-11-16 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.40|2011-10-19 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.15|2012-07-11 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.32|2011-10-19 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.34|2011-10-14 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.78|2012-03-20 | 33588ES2099 | 1,00% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.07|2012-06-22 | 33144ES2038 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.48|2011-11-25 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA|03.35|2012-02-10 | 22401ES2103 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.97|2012-05-23 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.55|2011-12-14 | 33222ES2086 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.46|2011-11-16 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|02.46|2011-11-18 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA BANC S.A.|03.60|2012-02-07 | 32836ES2013 | 1,00% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.90|2012-02-07 | 32766ES2107 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.47|2011-11-28 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.60|2011-10-05 | 33588ES2105 | 1,00% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.29|2011-10-14 | 32796ES0490 | 1,00% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.28|2012-05-16 | 33222ES2017 | 0,60% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.54|2012-01-27 | 33222ES2017 | 0,60% |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.26|2012-03-30 | 22406ES2090 | 0,54% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.28|2011-10-03 | ES0000012783 | 0,50% |
| DEUDA|GEN.VALENC|03.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,50% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,48% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.80|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,38% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.23|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,29% |
| DEUDA|JJCM-SEGR.|04.18|2012-02-13 | ES0001350240 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo