CCM FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,8M

patrimonio

155

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0115942031

Valor liquidativo

14,12€

Fecha de alta

19-04-2004

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,09% *
2018	-0,14% *
2017	-0,16% *
2016	-0,13%
2015	0,44%
2014	1,12%
2013	2,67%
2012	2,95%
2011	2,35%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,74%	-0,19%
1 año	-0,38%	-0,38%
2 años	-0,41%	-0,82%
3 años	-0,36%	-1,08%
4 años	-0,24%	-0,97%
5 años	-0,06%	-0,28%
6 años	0,28%	1,72%
7 años	0,67%	4,75%
8 años	0,93%	7,71%
9 años	0,98%	9,14%
10 años	0,95%	9,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	14,1189€
31-03-2019	14,1329€
31-12-2018	14,1455€
30-09-2018	14,1578€
30-06-2018	14,1725€
31-03-2018	14,1872€
31-12-2017	14,2066€
30-09-2017	14,2217€
30-06-2017	14,2361€
31-03-2017	14,2482€
31-12-2016	14,2585€
30-09-2016	14,2667€
30-06-2016	14,2727€
31-03-2016	14,2761€
31-12-2015	14,2769€
30-09-2015	14,2738€
30-06-2015	14,2576€
31-03-2015	14,2394€
31-12-2014	14,2143€
30-09-2014	14,1902€
30-06-2014	14,1585€
31-03-2014	14,1173€
31-12-2013	14,0568€
30-09-2013	13,9753€
30-06-2013	13,8802€
31-03-2013	13,7894€
31-12-2012	13,6906€
30-09-2012	13,5911€
30-06-2012	13,4783€
31-03-2012	13,4041€
31-12-2011	13,2982€
30-09-2011	13,1989€
30-06-2011	13,1080€
31-03-2011	13,0373€
31-12-2010	12,9923€
30-09-2010	12,9607€
30-06-2010	12,9367€
31-03-2010	12,9140€
31-12-2009	12,8939€
30-09-2009	12,8752€

Posiciones en cartera

El fondo CCM FONDEPOSITO, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,27%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-12-20

500.000€
13,25%

BONO|GOB.ITALIA|-0,12|2019-08-14

499.443€, IT0005341109
9,29%

DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2019-12-20

350.000€
7,95%

PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT

299.514€, ES0106933007
5,31%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-05-14

200.000€
5,31%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-05-07

200.000€
5,31%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-04-30

200.000€
5,31%

DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-09-27

200.000€
2,65%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,06|2020-04-24

100.000€
2,65%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-04-24

100.000€
2,65%

DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2019-12-20

100.000€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	1.950.000€	51,75%
IT	499.443€	13,25%
ES	299.514€	7,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	1.950.000€
Liquidez	1.019.719€
Inversiones (< 1 año)	499.443€
Participaciones en IIC	299.514€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,34%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,20%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).