CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.72|2011-04-13 | ES0000029452 | 5,39% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.07|2011-01-12 | ES0000032303 | 5,39% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.31|2011-01-28 | ES0000022428 | 3,59% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.17|2011-02-23 | ES0000022391 | 3,59% |
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.25|2011-01-03 | ES00000120J8 | 3,34% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.18|2011-02-10 | ES0000022391 | 2,87% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.56|2011-03-18 | ES0000029452 | 2,70% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.79|2011-05-27 | ES0000032303 | 2,70% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.79|2011-05-27 | ES0000029575 | 2,70% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.39|2011-02-11 | ES0000028453 | 2,70% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.62|2011-04-27 | ES0000032303 | 2,70% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.16|2011-02-18 | ES0000022391 | 2,70% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.30|2011-02-25 | ES0000029575 | 2,69% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.26|2011-01-14 | ES0000022392 | 2,69% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.07|2011-01-19 | ES0000032796 | 2,69% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.15|2011-02-16 | ES0000032796 | 2,69% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.26|2011-03-07 | ES0000032307 | 2,69% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.29|2011-03-14 | ES0000032796 | 2,69% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.29|2011-03-14 | ES0000032307 | 2,25% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.64|2011-04-14 | ES0000032307 | 1,80% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.32|2011-01-28 | ES0000032796 | 1,80% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.18|2011-02-15 | ES0000022391 | 1,80% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.32|2011-02-25 | ES0000029452 | 1,80% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.28|2011-01-19 | ES0000022392 | 1,80% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.26|2011-01-14 | ES0000032796 | 1,80% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|02.03|2011-06-29 | ES0000022392 | 1,80% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.15|2011-02-09 | ES0000029452 | 1,80% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.07|2011-01-28 | ES0000022392 | 1,80% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.64|2011-03-23 | ES0000022392 | 1,80% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.98|2011-01-20 | ES0000032312 | 1,80% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.44|2011-04-20 | ES0000032312 | 1,80% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.60|2011-05-20 | ES0000032312 | 1,80% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.64|2011-03-31 | ES0000029452 | 1,44% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.29|2011-03-16 | ES0000022392 | 1,44% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.75|2011-04-20 | ES0000029575 | 1,35% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.58|2011-03-23 | ES0000029575 | 1,35% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.19|2011-03-16 | ES0000033146 | 1,35% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.82|2011-07-13 | ES0000033146 | 1,35% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.65|2011-03-25 | ES0000032307 | 1,26% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.16|2011-03-01 | ES0000022391 | 1,08% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.28|2011-01-20 | ES0000032766 | 0,90% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,68% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.75|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,56% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-17 | ES0000032796 | 0,38% |
| LETRA|L.T./EUROS|03.10|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,37% |
| LETRA|L.T./EUROS|03.00|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,31% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.76|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo