CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,39% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.87|2013-04-02 | ES00000121H0 | 4,24% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 2,72% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-09-18 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.57|2013-05-24 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-12-13 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2013-05-28 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.45|2013-04-17 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 1,09% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 1,09% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 1,09% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.97|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,95% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.99|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,95% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.03|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,95% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.04|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,94% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-21 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,54% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,54% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.02|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo