CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|LET.TESORO|00.43|2009-07-01 | ES0L00911203 | 8,58% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.27|2009-08-06 | ES0000022428 | 4,80% |
| DEPOSITO|2105 CAJA CASTILLA-MANCHA|01.17|2009-08-1 | ES0000022409 | 3,68% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.05|2009-09-02 | ES0000004451 | 3,20% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.88|2009-09-23 | ES0000004457 | 3,20% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.93|2009-09-11 | ES0000004606 | 3,20% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.84|2009-09-25 | ES0000025587 | 3,20% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|02.35|2009-07-31 | ES0000022396 | 3,20% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.39|2009-09-01 | ES0000022392 | 3,20% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.40|2009-09-15 | ES0000004457 | 3,20% |
| DEPOSITO|2105 CAJA CASTILLA-MANCHA|01.21|2009-09-1 | ES0000022409 | 2,80% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.18|2009-08-19 | ES0000022428 | 2,40% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.11|2009-08-21 | ES0000004606 | 2,40% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|02.62|2009-07-24 | ES0000029575 | 2,40% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.47|2009-09-18 | ES0000004457 | 2,40% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.42|2009-09-09 | ES0000004561 | 2,40% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.39|2009-09-01 | ES0000004561 | 2,40% |
| DEPOSITO|2105 CAJA CASTILLA-MANCHA|01.55|2009-07-2 | ES0000022409 | 2,40% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.36|2009-09-21 | ES0000022392 | 2,00% |
| PAGARE|C.A.I.|01.10|2009-09-11 | ES05148452O7 | 1,99% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.53|2009-07-20 | ES0000022428 | 1,68% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|04.17|2009-11-25 | ES0000004451 | 1,62% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|02.20|2009-08-12 | ES0000028453 | 1,60% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|02.18|2009-08-12 | ES0000028453 | 1,60% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.77|2009-07-22 | ES0000004451 | 1,60% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.34|2009-07-22 | ES0000004451 | 1,60% |
| DEPOSITO|2105 CAJA CASTILLA-MANCHA|02.85|2009-07-1 | ES0000022409 | 1,60% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|02.81|2009-07-15 | ES0000004420 | 1,60% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.36|2009-08-21 | ES0000004606 | 1,60% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.53|2009-07-24 | ES0000029452 | 1,60% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.53|2009-07-22 | ES0000004451 | 1,60% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.57|2009-07-15 | ES0000004457 | 1,60% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|01.11|2009-07-20 | ES0000022396 | 1,60% |
| PAGARE|C.C.M.|00.75|2009-07-22 | ES05154242A2 | 1,58% |
| PAGARE|C.A.I.|01.16|2009-09-21 | ES05148453U2 | 1,43% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVIA|01.53|2009-07-2 | ES0000004663 | 1,28% |
| DEPOSITO|2105 CAJA CASTILLA-MANCHA|01.43|2009-09-1 | ES0000022409 | 1,04% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.54|2009-07-15 | ES0000022428 | 0,96% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.50|2009-07-23 | ES0000004648 | 0,88% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|02.08|2009-08-27 | ES0000004420 | 0,80% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|02.08|2009-08-26 | ES0000022396 | 0,80% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.41|2009-09-07 | ES0000004606 | 0,80% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.47|2009-08-05 | ES0000022392 | 0,80% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.49|2009-07-30 | ES0000004420 | 0,80% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.53|2009-07-24 | ES0000025587 | 0,80% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.52|2009-07-10 | ES0000004420 | 0,80% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.93|2009-08-10 | ES0514973447 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo