CCM FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115942031
| Patrimonio | 3.768.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 24.314,04€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.20|2014-07-01 | ES00000123Q7 | 8,30% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 5,27% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 3,93% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-26 | 2,95% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 3,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 3,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 3,28% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2014-11-07 | 3,27% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2014-11-14 | 3,27% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2014-11-21 | 3,27% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2014-11-28 | 3,27% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.70|2014-09-10 | 3,27% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.70|2014-09-17 | 3,27% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.70|2014-09-24 | 3,27% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-19 | 2,95% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-28 | 2,62% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-21 | 2,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 2,62% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.64|2014-09-19 | ES0568675732 | 2,57% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.04|2015-09-04 | ES0568675716 | 2,53% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,96% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-17 | 1,96% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-23 | 1,31% | |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.17|2014-08-22 | ES0513540A66 | 0,52% |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.39|2015-03-30 | ES0513540K64 | 0,43% |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.37|2015-02-27 | ES0513540J91 | 0,35% |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.11|2014-07-30 | ES05135409X3 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CCM FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
155
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo