CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES00000126J5 | 22,65% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES00000123X3 | 22,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|-0,22|2019-10-31 | ES00000121V1 | 3,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ICO|0,20|2024-01-31 | XS1979491559 | 2,99% |
| RENTA FIJA|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,99% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES0000012650 | 2,94% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,50|2021-09-16 | XS1110299036 | 2,47% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25 | XS1369278251 | 2,45% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 2,40% |
| RENTA FIJA|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,38% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,36% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|0,41|2023-03-28 | XS1689234570 | 2,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,04|2019-07-30 | ES0000012643 | 2,34% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,32% |
| RENTA FIJA|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-06-17 | ES0378641338 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,81% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,00|2019-10-31 | ES00000122C9 | 1,78% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,73% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,47% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 1,24% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 1,23% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2020-12-17 | ES0378641239 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,19% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,42% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
475
partícipes