CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039

Patrimonio 10.084.020€
Partícipes 475
Patrimonio por partícipe 21.229,52€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|REINO DE ESPAÑA|2,92|2014-04-16 ES0L01404166 7,51%
BONO|ICO|7,88|2014-03-25 XS0609191860 5,33%
OBLIGACION|FTH BANCO SABADELL|0,22|2039-09-30 ES0341099028 5,03%
BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 4,39%
OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 4,33%
BONO|REINO DE ESPAÑA|2,50|2013-10-31 ES00000122R7 4,15%
LETRA|REINO DE ESPAÑA|4,42|2013-10-18 ES0L01310181 4,03%
BONO|REINO DE ESPAÑA|3,75|2015-10-31 ES00000123P9 3,87%
BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 ES0000012098 3,86%
BONO|REINO DE ESPAÑA|3,25|2016-04-30 ES00000122X5 3,84%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,30|2016-07-30 ES00000123W5 3,84%
BONO|FROB|3,00|2014-11-19 ES0302761004 3,81%
REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2013-10-02 ES00000122D7 0,53%
LETRA|REINO DE ESPAÑA|1,13|2014-06-20 ES0L01406203 3,70%
LETRA|REINO DE ESPAÑA|1,16|2014-07-18 ES0L01407185 3,69%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,20|2015-07-30 ES0000012601 3,60%
BONO|REINO DE ESPAÑA|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 3,35%
BONO|REINO DE ESPAÑA|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 3,28%
OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 3,26%
LETRA|REINO DE ESPAÑA|1,49|2014-05-16 ES0L01405163 3,16%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,40|2015-01-31 ES0000012916 2,80%
OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 2,73%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,75|2015-03-31 ES00000123T1 2,71%
RENTA FIJA|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 2,21%
RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 XS0737407543 1,65%
OBLIGACION|FTH BBVA|0,21|2028-04-21 ES0310110012 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

10,1M

patrimonio

475

partícipes

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