CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 | ES0000012676 | 22,23% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 | ES00000124S1 | 22,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,82% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 2,31% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,29% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 2,28% |
| RENTA FIJA|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,27% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,13% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 2,12% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|0,05|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,07% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & Co|0,16|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,02% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,99% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,86% |
| RENTA FIJA|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,80% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,77% |
| RENTA FIJA|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,60% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,57% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 | ES0000011967 | 1,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,42|2016-07-30 | ES0000012619 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,53% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,40% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,14% |
| RENTA FIJA|LEGRAND SA|4,25|2017-02-24 | FR0010859686 | 1,09% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,15|2020-01-15 | XS1167154654 | 1,04% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,29|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,81% |
| OBLIGACION|FTH BANCO SABADELL|0,00|2039-09-30 | ES0341099028 | 0,81% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,57% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,53% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,74|2019-07-30 | ES0000012643 | 0,51% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,44% |
| RENTA FIJA|FTH BANCO SABADELL|0,00|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,30% |
| RENTA FIJA|FTH BANKINTER|0,00|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
475
partícipes