CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039

Patrimonio 10.084.020€
Partícipes 475
Patrimonio por partícipe 21.229,52€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 ES0000012676 22,23%
REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 ES00000124S1 22,23%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 2,82%
RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01 XS0740606768 2,31%
RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 2,29%
RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 ES0378641114 2,28%
RENTA FIJA|FADE|3,88|2018-03-17 ES0378641155 2,27%
RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 2,13%
RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 2,12%
LETRA|REINO DE ESPAÑA|0,05|2016-07-15 ES0L01607156 2,07%
RENTA FIJA|WELLS FARGO & Co|0,16|2020-06-02 XS1240966348 2,06%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,75|2018-10-31 ES00000124B7 2,02%
RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 1,99%
BONO|ICO|4,63|2017-01-31 XS0736467159 1,99%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,30|2016-07-30 ES00000123W5 1,86%
RENTA FIJA|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 1,80%
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 1,77%
RENTA FIJA|FADE|1,88|2017-09-17 ES0378641197 1,60%
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,10|2018-07-30 XS1264601805 1,58%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31 ES00000126V0 1,57%
REPO|CAJA INGENIEROS|0,01|2016-07-06 ES0000011967 1,55%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,42|2016-07-30 ES0000012619 1,54%
RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 1,53%
OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 1,40%
RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 ES0302761020 1,14%
RENTA FIJA|LEGRAND SA|4,25|2017-02-24 FR0010859686 1,09%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 XS1346315200 1,05%
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,15|2020-01-15 XS1167154654 1,04%
RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,29|2019-11-11 XS1135549167 1,03%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 0,81%
OBLIGACION|FTH BANCO SABADELL|0,00|2039-09-30 ES0341099028 0,81%
RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 ES0370150007 0,57%
RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 ES0001352527 0,53%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,74|2019-07-30 ES0000012643 0,51%
RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 ES0377979002 0,44%
RENTA FIJA|FTH BANCO SABADELL|0,00|2038-06-20 ES0316874017 0,30%
RENTA FIJA|FTH BANKINTER|0,00|2038-11-12 ES0313919005 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

10,1M

patrimonio

475

partícipes

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