CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,280|2010-03-19 | ES0L01003190 | 10,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 7,49% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 7,18% |
| Bonos|ICO|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,74% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,780|2010-07-23 | ES0L01007233 | 3,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,952|2010-05-21 | ES0L01005211 | 3,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,239|2010-04-23 | ES0L01004230 | 3,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,230|2010-02-19 | ES0L01002192 | 3,56% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,253|2041- | ES0370462014 | 3,01% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000090433 | 2,97% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,186|2037- | ES0347853014 | 2,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,05% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,186|2028- | ES0310110012 | 1,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,89% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,85% |
| Bonos|BANKINTER S.A.|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,84% |
| Bonos|SOCIETE GENERAL|0,366|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,82% |
| Bonos|ROCHE|0,417|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,81% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,400|2010-03-19 | ES0L01003190 | 1,80% |
| Bonos|OBLIGACIONES DEL TESORO|0,157|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,80% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,202|2010 | XS0238219405 | 1,80% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|0,196|2010-0 | XS0281836667 | 1,80% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,050|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,79% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,186|2010-0 | XS0301146634 | 1,78% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,059|2010-06-18 | ES0L01006185 | 1,78% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,300|2010-06-18 | FR0010631689 | 1,77% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,564|2013- | ES0255281059 | 1,74% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,51% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|2010-09-0 | XS0403683617 | 1,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE SA|0,195|2010-01-19 | XS0282728129 | 1,08% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,94% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,187|2039- | ES0341099028 | 0,93% |
| Bonos|BONO LA CAIXA 3 ,75 13/09/11|3,375|2012-0 | ES0314970098 | 0,92% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,91% |
| Bonos|JP MORGAN|0,223|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,90% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|1,492|2017-0 | ES0000101297 | 0,89% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,187|2017- | ES0255281067 | 0,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,75% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,192|2012-03-23 | XS0291810637 | 0,72% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000011827 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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475
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