CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,990|2012-01-20 | ES0L01201208 | 6,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,709|2012-06-22 | ES0L01206223 | 6,55% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,106|2012-10-19 | ES0L01210191 | 6,45% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,31 | ES0347853014 | 5,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,316|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,26% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,21% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,471|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,44% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,41% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,40% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,38% |
| Bonos|ICO|0,819|2014-03-25 | XS0609191860 | 3,34% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,495|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,29% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,529|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,25% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,33 | ES0341099028 | 3,23% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,31 | ES0310110012 | 3,00% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|2,105|2017-0 | ES0000101297 | 2,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
475
partícipes