CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,280|2010-03-19 | ES0L01003190 | 9,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,61% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 6,40% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,504|2009-07-17 | ES0L00907177 | 4,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000101339 | 3,32% |
| Bonos|ICO|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,28% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,460|2009-11-27 | ES05000903T5 | 3,12% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,952|2010-05-21 | ES0L01005211 | 3,12% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,230|2010-02-19 | ES0L01002192 | 3,12% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,059|2010-06-18 | ES0L01006185 | 3,12% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,239|2010-04-23 | ES0L01004230 | 3,12% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,100|2009-12-18 | ES0L00912185 | 3,10% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,400|2041- | ES0370462014 | 2,96% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000090433 | 2,44% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,352|2037- | ES0347853014 | 2,20% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,352|2028- | ES0310110012 | 2,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,66% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 1,62% |
| Bonos|BANKINTER S.A.|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,60% |
| Bonos|ROCHE|0,553|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,59% |
| Bonos|SOCIETE GENERAL|0,504|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR 22/01/2010|0,363|2010-01-22 | XS0281836667 | 1,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,990|2009-12-18 | ES0L00912185 | 1,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,050|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,56% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,500|2009-12-18 | ES05000903U3 | 1,56% |
| Bonos|SANTANDER INTLO FLOAT|0,333|2010-12-22 | XS0238219405 | 1,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,399|2010-06-18 | FR0010631689 | 1,54% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,324|2010-0 | XS0301146634 | 1,53% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,420|2009-09-18 | ES0L00909181 | 1,52% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000011827 | 1,32% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,27% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE SA|0,362|2010-01-19 | XS0282728129 | 0,94% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,332|2030- | ES0313922017 | 0,93% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,355|2039- | ES0341099028 | 0,83% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,383|2017- | ES0255281067 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|1,492|2017-0 | ES0000101297 | 0,81% |
| Bonos|BONO LA CAIXA 3 ,75 13/09/11|3,375|2012-0 | ES0314970098 | 0,80% |
| Bonos|JP MORGAN|0,361|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,78% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,470|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,64% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,321|2012-03-23 | XS0291810637 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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