CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039

Patrimonio 10.084.020€
Partícipes 475
Patrimonio por partícipe 21.229,52€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2018-04-11 ES00000125Y6 18,83%
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2018-04-11 ES0000012650 17,07%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|-0,22|2019-10-31 ES00000121V1 5,29%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 4,79%
RENTA FIJA|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 4,45%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|-0,07|2019-01-31 ES0000011934 3,96%
RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 3,87%
RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 3,59%
RENTA FIJA|ICO|0,25|2022-04-30 XS1681522998 3,54%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,04|2019-07-30 ES0000012643 3,50%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,75|2018-10-31 ES00000124B7 3,40%
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 XS1511787407 3,09%
RENTA FIJA|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 3,03%
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 2,99%
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,42|2024-06-07 XS1626933102 2,65%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|0,00|2019-10-31 ES00000122C9 2,65%
RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 2,60%
RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 2,20%
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 XS1107552959 1,85%
RENTA FIJA|FADE|0,50|2020-12-17 ES0378641239 1,78%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26 XS1691349523 1,75%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 1,38%
BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 ES0370152003 0,76%
RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 ES0370150007 0,75%
RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 ES0377979002 0,41%
RENTA FIJA|FTH BANKINTER|0,00|2038-11-12 ES0313919005 0,33%
RENTA FIJA|FTH BANCO SABADELL|0,00|2038-06-20 ES0316874017 0,33%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

10,1M

patrimonio

475

partícipes

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