CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|80346 BANCO DE SABADELL|1,19|2037-10-21 | ES0347853014 | 5,93% |
| BONO|97099 REINO DE ESPAÑA|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,33% |
| OBLIGACION|97099 REINO DE ESPAÑA|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,31% |
| BONO|97099 REINO DE ESPAÑA|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,22% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|1,58|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,22% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|1,96|2012-12-14 | ES0L01212148 | 5,20% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|2,72|2013-03-15 | ES0L01303152 | 5,15% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|2,69|2013-04-19 | ES0L01304192 | 5,11% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|4,96|2012-11-23 | ES0L01211231 | 5,09% |
| BONO|97000 ICO|2,41|2014-03-25 | XS0609191860 | 5,07% |
| OBLIGACION|80346 BANCO DE SABADELL|1,20|2039-09-30 | ES0341099028 | 5,02% |
| OBLIGACION|97099 REINO DE ESPAÑA|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,35% |
| OBLIGACION|97099 REINO DE ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,24% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|2,39|2013-02-15 | ES0L01302154 | 4,13% |
| BONO|97099 REINO DE ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,10% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|3,91|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,09% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|2,68|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,06% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|2,49|2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,03% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|4,42|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,02% |
| LETRA|97099 REINO DE ESPAÑA|4,86|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,08% |
| OBLIGACION|ES003|0,73|2028-04-21 | ES0310110012 | 2,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
475
partícipes