CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2013-07-10 | ES00000121L2 | 0,58% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 5,85% |
| OBLIGACION|FTH BANCO SABADELL|0,20|2039-09-30 | ES0341099028 | 5,50% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,79% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,79% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|2,92|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,78% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,60% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|4,42|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,48% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,20% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,16% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,63% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,59% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,56% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,54% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|1,45|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,47% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|1,49|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,47% |
| LETRA|REINO DE ESPAÑA|2,49|2013-08-23 | ES0L01308235 | 3,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,05% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,95% |
| RENTA FIJA|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,43% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 1,80% |
| OBLIGACION|FTH BBVA|0,20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
475
partícipes