CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114887039
| Patrimonio | 10.084.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 475 |
| Patrimonio por partícipe | 21.229,52€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,280|2010-03-19 | ES0L01003190 | 9,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 6,44% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000090581 | 5,09% |
| Bonos|ICO|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,35% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,780|2010-07-23 | ES0L01007233 | 3,18% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,952|2010-05-21 | ES0L01005211 | 3,18% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,460|2009-11-27 | ES05000903T5 | 3,18% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,239|2010-04-23 | ES0L01004230 | 3,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,230|2010-02-19 | ES0L01002192 | 3,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,100|2009-12-18 | ES0L00912185 | 3,15% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,400|2041- | ES0370462014 | 2,68% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,241|2037- | ES0347853014 | 2,26% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,241|2028- | ES0310110012 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 1,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,70% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 1,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,66% |
| Bonos|BANKINTER S.A.|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,64% |
| Bonos|SOCIETE GENERAL|0,404|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,61% |
| Bonos|ROCHE|0,440|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,61% |
| Bonos|OBLIGACIONES DEL TESORO|0,203|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,60% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,215|2010 | XS0238219405 | 1,60% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,990|2009-12-18 | ES0L00912185 | 1,59% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|0,248|2010-0 | XS0281836667 | 1,59% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,050|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,59% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,500|2009-12-18 | ES05000903U3 | 1,59% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,313|2010-06-18 | FR0010631689 | 1,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,059|2010-06-18 | ES0L01006185 | 1,58% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,224|2010-0 | XS0301146634 | 1,56% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,35% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|2010-09-0 | XS0403683617 | 1,21% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE SA|0,252|2010-01-19 | XS0282728129 | 0,96% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,246|2039- | ES0341099028 | 0,84% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000011827 | 0,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,82% |
| Bonos|BONO LA CAIXA 3 ,75 13/09/11|3,375|2012-0 | ES0314970098 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|1,492|2017-0 | ES0000101297 | 0,82% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,81% |
| Bonos|JP MORGAN|0,250|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,80% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,470|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,78% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,201|2017- | ES0255281067 | 0,76% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,332|2030- | ES0313922017 | 0,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,67% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,204|2012-03-23 | XS0291810637 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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