CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

10,1M

patrimonio

475

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.084.020€

Valor liquidativo

895,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,22% *
2017 -0,22% *
2016 -0,34%
2015 -0,45%
2014 0,75%
2013 1,65%
2012 1,75%
2011 1,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,13% -0,54%
1 año -0,85% -0,85%
2 años -0,66% -1,32%
3 años -0,52% -1,54%
4 años -0,50% -1,99%
5 años -0,03% -0,17%
6 años 0,41% 2,47%
7 años 0,37% 2,64%
8 años 0,47% 3,82%
9 años 0,11% 1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
895,6146€
898,5431€
900,4792€
901,8719€
903,2488€
904,0563€
905,2023€
907,1354€
907,5873€
907,4948€
908,2691€
909,1300€
909,6220€
913,7965€
912,3723€
914,0516€
913,8004€
911,3634€
905,5511€
902,6435€
897,1704€
895,5144€
890,8211€
884,6783€
874,0304€
888,5371€
875,4986€
871,1281€
872,5701€
874,4538€
863,5010€
874,7522€
862,6706€
887,3867€
886,9697€
888,7262€
886,4002€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.488.828€ 76,48%
XS 3.117.124€ 20,75%
BE 392.870€ 2,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 7.298.971€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.647.484€
Inversiones (< 1 año) 1.304.176€
Renta fija cotizada (< 1 año) 748.191€
Liquidez -4.914.802€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01

    ES0000012692

    RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,44|2024-04-15

    BE6301509012

    RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-06-17

    ES0378641338

    RENTA FIJA|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20

    XS1882544205

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-01-02

    ES00000125Z3

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|-0,07|2019-01-31

    ES0000011934

    RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17

    ES0378641171

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-01-02

    ES00000127G9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Valor 1, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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