CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
10,1M
patrimonio
475
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,22% * |
| 2016 | -0,34% |
| 2015 | -0,45% |
| 2014 | 0,75% |
| 2013 | 1,65% |
| 2012 | 1,75% |
| 2011 | 1,39% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,13% | -0,54% |
| 1 año | -0,85% | -0,85% |
| 2 años | -0,66% | -1,32% |
| 3 años | -0,52% | -1,54% |
| 4 años | -0,50% | -1,99% |
| 5 años | -0,03% | -0,17% |
| 6 años | 0,41% | 2,47% |
| 7 años | 0,37% | 2,64% |
| 8 años | 0,47% | 3,82% |
| 9 años | 0,11% | 1,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 895,6146€ | |
| 898,5431€ | |
| 900,4792€ | |
| 901,8719€ | |
| 903,2488€ | |
| 904,0563€ | |
| 905,2023€ | |
| 907,1354€ | |
| 907,5873€ | |
| 907,4948€ | |
| 908,2691€ | |
| 909,1300€ | |
| 909,6220€ | |
| 913,7965€ | |
| 912,3723€ | |
| 914,0516€ | |
| 913,8004€ | |
| 911,3634€ | |
| 905,5511€ | |
| 902,6435€ | |
| 897,1704€ | |
| 895,5144€ | |
| 890,8211€ | |
| 884,6783€ | |
| 874,0304€ | |
| 888,5371€ | |
| 875,4986€ | |
| 871,1281€ | |
| 872,5701€ | |
| 874,4538€ | |
| 863,5010€ | |
| 874,7522€ | |
| 862,6706€ | |
| 887,3867€ | |
| 886,9697€ | |
| 888,7262€ | |
| 886,4002€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,65%3.850.242€, ES00000126J5
-
22,65%3.850.210€, ES00000123X3
-
3,55%603.537€, ES00000121V1
-
3,23%549.170€, ES00000126Z1
-
2,99%509.001€, XS1979491559
-
2,99%507.688€, ES0378641023
-
2,94%499.848€, ES0000012650
-
2,47%419.689€, XS1110299036
-
2,45%416.625€, XS1369278251
-
2,40%407.795€, ES0378641205
-
2,38%403.860€, XS1602557495
-
2,36%401.896€, XS1626933102
-
2,35%400.197€, XS1689234570
-
2,34%398.182€, ES0000012643
-
2,32%394.737€, BE6301509012
-
1,81%308.231€, ES0378641288
-
1,81%308.081€, ES0378641338
-
1,81%307.471€, ES0378641312
-
1,78%301.807€, ES00000122C9
-
1,73%294.672€, XS0883537143
-
1,47%249.668€, XS0599993622
-
1,40%237.319€, ES0377989001
-
1,24%211.560€, ES0377979002
-
1,23%208.585€, ES0378641320
-
1,20%203.737€, ES0378641239
-
1,19%201.872€, XS1882544205
-
0,42%72.004€, ES0370152003
-
0,41%69.935€, ES0370150007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.895.402€ | 75,86% |
| XS | 3.297.480€ | 19,39% |
| BE | 394.737€ | 2,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.200.300€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.832.156€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.303.526€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 702.467€ |
| Inversiones (> 1 año) | 549.170€ |
| Liquidez | -6.503.599€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000126J5
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000123X3
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
RENTA FIJA|ICO|0,20|2024-01-31
XS1979491559
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES0000012650
-
VENTAS
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01
ES00000123U9
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01
ES00000125Y6
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01
ES0000012692
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: Valor 1, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: (20).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).