CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 8,80% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 6,19% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,83% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,44% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,27% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03 | ES00000121O6 | 3,79% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,35% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,38% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,38% |
| BONOS|DONG ENER|4.875|2021-12-16 | XS0473783891 | 2,27% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,15% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22 | XS1616341829 | 2,09% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,99% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-07-27 | XS1311459934 | 1,90% |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 1,89% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,50% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,35% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 1,35% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,23% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,21% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,20% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,05% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 0,97% |
| BONOS|BSAN|-.329|2017-09-21 | XS1578916261 | 0,96% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29 | XS1240146891 | 0,96% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-09-11 | XS1289966134 | 0,93% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,86% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|1.15844|2017-07-18 | US89114QBR83 | 0,76% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.33|2017-09-12 | XS1531355177 | 0,76% |
| DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16 | 0,76% | |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 0,74% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,64% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.89317|2017-07-24 | US61746BDS25 | 0,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,39% |
| BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05 | XS1629866606 | 0,38% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,16% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,14% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,14% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,13% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,12% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,12% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,12% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,12% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,12% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,09% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,08% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|ITALGAS SPA | IT0005211237 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0164463004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo