CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007

Patrimonio 50.088.517€
Partícipes 1.557
Patrimonio por partícipe 32.169,89€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 ES00000128A0 8,80%
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 IT0004489610 6,19%
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 IT0003644769 4,83%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 4,44%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 4,27%
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03 ES00000121O6 3,79%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 3,64%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 3,35%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 2,38%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 FR0012517027 2,38%
BONOS|DONG ENER|4.875|2021-12-16 XS0473783891 2,27%
BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 XS0990109240 2,15%
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22 XS1616341829 2,09%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,99%
BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-07-27 XS1311459934 1,90%
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 IT0004854060 1,89%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 ES00000128H5 1,50%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 XS0895794658 1,35%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 1,35%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 1,23%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 1,21%
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 IT0005170839 1,20%
BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 AT0000A185T1 1,05%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,97%
BONOS|BSAN|-.329|2017-09-21 XS1578916261 0,96%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29 XS1240146891 0,96%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-09-11 XS1289966134 0,93%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 0,86%
BONOS|TORONTO DOMINIO|1.15844|2017-07-18 US89114QBR83 0,76%
BONOS|VOLVO TREASURY|-.33|2017-09-12 XS1531355177 0,76%
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16 0,76%
BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 XS1398476793 0,75%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 ES0413860554 0,74%
BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 FI4000079041 0,64%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.89317|2017-07-24 US61746BDS25 0,50%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642877967 0,41%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,39%
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05 XS1629866606 0,38%
BONOS|US|3.125|2042-02-15 US912810QU51 0,18%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,16%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON FR0000124141 0,16%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,16%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,15%
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 DE000PSM7770 0,14%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,14%
ACCIONES|DNB NOR ASA NO0010031479 0,13%
ACCIONES|INGGROEP NL0011821202 0,13%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,13%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 0,13%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,13%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,12%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 0,12%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 0,12%
ACCIONES|ZURICH FINANCIA CH0011075394 0,12%
ACCIONES|SKF AB-B SHS SE0000108227 0,12%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 0,12%
ACCIONES|TITALIA SPA-RNC IT0003497176 0,11%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,11%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,10%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH BE0974293251 0,09%
ACCIONES|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,09%
ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 0,08%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,07%
ACCIONES|ITALGAS SPA IT0005211237 0,02%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0164463004 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

50,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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