CAIXABANK GESTION 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

45,9M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

19.780.073€

Valor liquidativo

10,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

26.163.339€

Valor liquidativo

7,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

SUPRAINSTITUCIONAL

Patrimonio

1.041€

Valor liquidativo

10,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,25% *
2017 1,82% *
2016 42,33%
2015 1,94%
2014 5,98%
2010 -0,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,09% -4,56%
1 año -4,15% -4,15%
2 años 0,47% 0,95%
3 años 12,83% 43,68%
4 años 10,00% 46,46%
5 años 9,19% 55,23%
6 años 10,14% 78,59%
7 años 10,56% 102,05%
8 años 8,18% 87,69%
9 años 7,23% 87,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3371€
10,8315€
10,7703€
10,6499€
10,7845€
10,5809€
10,4258€
10,4514€
10,2399€
7,0552€
6,8997€
6,9339€
7,1944€
6,9711€
7,3802€
7,6017€
7,0578€
7,0336€
6,9675€
6,7645€
6,6594€
6,3549€
6,0667€
6,0827€
5,7883€
5,5673€
5,6320€
5,1162€
5,6444€
5,6383€
5,5076€
5,4349€
5,2522€
5,5118€
5,5133€
5,3900€
4,8800€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION 50, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 10.291.425€ 22,39%
ES 7.121.154€ 15,50%
XS 5.600.127€ 12,20%
FR 5.058.565€ 11,00%
US 3.503.064€ 7,62%
DE 2.844.093€ 6,19%
LU 985.741€ 2,15%
BE 675.394€ 1,47%
AT 563.877€ 1,23%
NL 558.406€ 1,22%
PT 392.331€ 0,85%
FI 344.968€ 0,75%
GB 314.213€ 0,69%
SE 57.914€ 0,13%
IE 35.967€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 13.825.235€
Inversiones (> 1 año) 11.412.065€
Liquidez 7.597.214€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.986.625€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.605.805€
Renta variable 3.174.682€
Participaciones en IIC 2.342.827€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11

    ES0L01910113

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

    FR0013053329

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    LETRAS|ITALY||2019-03-14

    IT0005326597

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.319|2018-12-12

    XS1531355177

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUSSUPRAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,70% 1,60% 0,39%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 1,40% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,15% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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