CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
SUPRAINSTITUCIONAL
ISIN
Patrimonio
1.126€
Valor liquidativo
11,26€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,63% * |
| 2018 | -1,25% * |
| 2017 | 1,82% * |
| 2016 | 42,33% |
| 2015 | 1,94% |
| 2014 | 5,98% |
| 2010 | -0,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,00% | 8,06% |
| 1 año | 3,71% | 3,71% |
| 2 años | 3,51% | 7,14% |
| 3 años | 17,42% | 61,89% |
| 4 años | 10,91% | 51,35% |
| 5 años | 9,89% | 60,32% |
| 6 años | 10,70% | 84,12% |
| 7 años | 10,45% | 100,64% |
| 8 años | 8,90% | 97,90% |
| 9 años | 8,74% | 112,67% |
| 10 años | 8,63% | 128,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1701€ | |
| 11,0221€ | |
| 10,3371€ | |
| 10,8315€ | |
| 10,7703€ | |
| 10,6499€ | |
| 10,7845€ | |
| 10,5809€ | |
| 10,4258€ | |
| 10,4514€ | |
| 10,2399€ | |
| 7,0552€ | |
| 6,8997€ | |
| 6,9339€ | |
| 7,1944€ | |
| 6,9711€ | |
| 7,3802€ | |
| 7,6017€ | |
| 7,0578€ | |
| 7,0336€ | |
| 6,9675€ | |
| 6,7645€ | |
| 6,6594€ | |
| 6,3549€ | |
| 6,0667€ | |
| 6,0827€ | |
| 5,7883€ | |
| 5,5673€ | |
| 5,6320€ | |
| 5,1162€ | |
| 5,6444€ | |
| 5,6383€ | |
| 5,5076€ | |
| 5,4349€ | |
| 5,2522€ | |
| 5,5118€ | |
| 5,5133€ | |
| 5,3900€ | |
| 4,8800€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK GESTION 50, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,64%2.322.999€, DE0001102333
-
3,97%1.990.016€, IT0005069395
-
3,69%1.849.066€, FR0011962398
-
3,41%1.705.854€, ES0L01910113
-
2,64%1.320.695€, FR0012517027
-
2,60%1.303.787€, FR0011619436
-
2,21%1.105.345€, IT0004489610
-
2,19%1.096.897€, XS1616341829
-
2,05%1.027.328€, LU1681040900
-
2,00%999.321€, IT0005355570
-
1,99%998.839€, IT0005347643
-
1,99%998.323€, IT0005351082
-
1,99%997.323€, IT0005344855
-
1,95%976.391€, IE00B3B8Q275
-
1,84%920.860€, IT0003644769
-
1,79%896.105€, IT0005338568
-
1,50%750.950€, IE00B6SPMN59
-
1,30%649.864€, IT0005090318
-
1,30%649.384€, IT0005170839
-
1,15%576.245€, AT0000A185T1
-
1,12%561.295€, US4642874089
-
1,08%539.630€, BE0000334434
-
1,05%523.991€, US78463V1070
-
1,01%504.800€, XS1240146891
-
1,01%504.652€, XS1578916261
-
0,99%497.055€, IT0005341109
-
0,98%493.288€, IE00BCRY6557
-
0,96%483.170€, DE000A0H08R2
-
0,94%472.367€, NL0010733424
-
0,83%417.477€, PTOTEKOE0011
-
0,81%405.586€, ES0413860554
-
0,70%351.885€, FI4000079041
-
0,66%330.339€, XS1644451434
-
0,60%300.992€, XS1862437909
-
0,60%299.533€, GR0002190560
-
0,53%265.559€, US61746BDS25
-
0,52%259.301€, IT0005240830
-
0,46%232.055€, XS0990109240
-
0,44%222.467€, XS1052677892
-
0,43%216.367€, XS1139315581
-
0,43%215.863€, IT0005156044
-
0,42%210.132€, XS1330948818
-
0,41%206.269€, XS1718393439
-
0,41%204.624€, ES0378641312
-
0,41%204.129€, XS1554373164
-
0,40%202.832€, XS1907118464
-
0,34%167.884€, XS1811433983
-
0,33%162.840€, DE000A169G07
-
0,29%147.243€, XS1791719534
-
0,23%116.055€, FR0011560077
-
0,23%115.607€, BE6243179650
-
0,23%114.700€, XS1148073205
-
0,22%108.183€, FR0013053329
-
0,22%107.900€, XS1328173080
-
0,22%107.782€, FR0012766889
-
0,21%107.665€, XS1330434389
-
0,21%107.120€, FR0013312774
-
0,21%106.662€, XS1877846110
-
0,21%105.350€, XS1143163183
-
0,21%104.637€, XS1040508167
-
0,21%104.170€, XS1471646965
-
0,21%104.127€, XS1617845083
-
0,20%102.026€, XS1671760384
-
0,20%101.509€, GB0007980591
-
0,20%100.319€, XS1960675822
-
0,20%100.181€, XS1878190757
-
0,20%100.011€, XS1795253134
-
0,20%98.857€, BE0974293251
-
0,20%98.643€, US912810QU51
-
0,18%88.396€, ES0144580Y14
-
0,17%87.467€, GB00B03MLX29
-
0,16%79.223€, IT0000062072
-
0,16%78.093€, GB0009252882
-
0,15%75.829€, IT0003128367
-
0,14%72.582€, FR0000120271
-
0,14%70.403€, DE0008430026
-
0,13%64.518€, FR0000120628
-
0,13%62.664€, NL0000009082
-
0,12%62.132€, DE0007236101
-
0,12%59.503€, IE0001827041
-
0,11%56.373€, GB0008706128
-
0,11%55.833€, ES0178430E18
-
0,11%54.655€, FR0000120578
-
0,11%54.254€, FR0000133308
-
0,10%51.896€, ES0113900J37
-
0,10%51.216€, XS2010445026
-
0,09%44.595€, FR0000045072
-
0,09%42.851€, IT0003497176
-
0,08%38.648€, FR0000131906
-
0,07%37.442€, JE00B4T3BW64
-
0,07%37.369€, NL0011872643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 11.375.502€ | 22,72% |
| XS | 5.856.022€ | 11,68% |
| FR | 5.241.940€ | 10,47% |
| DE | 3.101.544€ | 6,19% |
| ES | 2.512.189€ | 5,02% |
| IE | 2.280.132€ | 4,55% |
| US | 1.449.488€ | 2,90% |
| LU | 1.027.328€ | 2,05% |
| BE | 754.094€ | 1,51% |
| AT | 576.245€ | 1,15% |
| NL | 572.400€ | 1,14% |
| PT | 417.477€ | 0,83% |
| FI | 351.885€ | 0,70% |
| GB | 323.442€ | 0,64% |
| GR | 299.533€ | 0,60% |
| JE | 37.442€ | 0,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 13.911.854€ |
| Inversiones (< 1 año) | 11.408.574€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.811.343€ |
| Participaciones en IIC | 4.292.422€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.173.871€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.491.370€ |
| Renta variable | 1.999.083€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6SPMN59
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
LETRAS|REP GRIEGA||2019-12-06
GR0002190560
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09
XS1328173080
BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11
XS1877846110
BONOS|IBM|.95|2025-05-23
XS1617845083
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2022-07-13
XS2010445026
ACCIONES|GLENCORE INTERN
JE00B4T3BW64
-
VENTAS
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
Comisiones y gastos
| Concepto | PLATINUM | PLUS | SUPRAINSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 1,66% | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 1,38% | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,14% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).