CAIXABANK GESTION 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

48,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

19.815.679€

Valor liquidativo

10,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

28.721.394€

Valor liquidativo

7,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

SUPRAINSTITUCIONAL

Patrimonio

1.090€

Valor liquidativo

10,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,25% *
2017 1,82% *
2016 42,33%
2015 1,94%
2014 5,98%
2010 -0,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,27% 0,57%
1 año 2,37% 2,37%
2 años 23,91% 53,53%
3 años 15,81% 55,38%
4 años 11,39% 54,00%
5 años 11,25% 70,44%
6 años 11,00% 87,13%
7 años 11,30% 111,71%
8 años 9,00% 99,30%
9 años 8,06% 100,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8315€
10,7703€
10,6499€
10,7845€
10,5809€
10,4258€
10,4514€
10,2399€
7,0552€
6,8997€
6,9339€
7,1944€
6,9711€
7,3802€
7,6017€
7,0578€
7,0336€
6,9675€
6,7645€
6,6594€
6,3549€
6,0667€
6,0827€
5,7883€
5,5673€
5,6320€
5,1162€
5,6444€
5,6383€
5,5076€
5,4349€
5,2522€
5,5118€
5,5133€
5,3900€
4,8800€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION 50, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 10.216.610€ 21,07%
ES 7.320.203€ 15,08%
XS 6.071.571€ 12,49%
FR 5.048.113€ 10,41%
US 3.082.857€ 6,35%
DE 2.766.704€ 5,70%
LU 987.971€ 2,04%
BE 686.691€ 1,42%
AT 557.385€ 1,15%
NL 556.885€ 1,15%
PT 386.450€ 0,80%
GB 354.185€ 0,73%
FI 341.766€ 0,70%
SE 70.289€ 0,14%
IE 43.876€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.182.292€
Inversiones (< 1 año) 10.114.307€
Liquidez 10.046.607€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.446.952€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.501.808€
Renta variable 2.785.977€
Participaciones en IIC 2.460.220€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    BONOS|AT&amp;T|.081|2018-11-05

    XS1862437909

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

    XS1139315581

    BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25

    XS1048518358

    BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15

    XS1840614900

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

    BE6243179650

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    BONOS|IBM|1.25|2023-05-26

    XS1143163183

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|HEINEKEN|1.5|2024-12-07

    XS1330434389

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

    XS1471646965

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    BONOS|VOLKSWAGEN FIN|.00001|2018-07-11

    XS1806435324

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-11

    XS1289966134

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUSSUPRAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 1,06% 2,40% 0,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 2,10% 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,22% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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