CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 9,15% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 6,46% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,03% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,51% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,78% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,53% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,51% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,50% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,26% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-22 | XS1616341829 | 2,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,09% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29 | ES00000120N0 | 1,97% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,89% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,57% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 1,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,33% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,28% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,26% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,10% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 1,02% |
| BONOS|BSAN|-.329|2018-03-21 | XS1578916261 | 1,01% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2018-02-28 | XS1240146891 | 1,00% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.325|2018-03-12 | XS1289966134 | 0,97% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,90% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,79% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.325|2018-03-12 | XS1531355177 | 0,79% |
| DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16 | 0,79% | |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 0,77% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|1.35389|2018-01-18 | US89114QBR83 | 0,75% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,67% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,65% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,59% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.36261|2018-01-23 | US61746BDS25 | 0,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 0,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,41% |
| BONOS|AT&T|-.329|2018-03-05 | XS1629866606 | 0,40% |
| BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15 | XS1718393439 | 0,39% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,19% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,18% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,17% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,16% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,14% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,13% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,12% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,12% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,11% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,11% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0164463004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo