CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 16,47% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 6,21% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,13% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,51% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,49% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 3,08% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,04% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.312|2017-01-27 | XS1311459934 | 2,72% |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 2,70% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,20% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,20% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 2,12% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 2,02% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|-.319|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,91% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,90% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,77% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,53% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 1,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.314|2017-02-28 | XS1240146891 | 1,37% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,35% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.318|2017-03-13 | XS1289966134 | 1,34% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,32% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE|.90567|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 1,29% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 1,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,14% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.318|2017-03-13 | XS1531355177 | 1,09% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 1,09% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 1,05% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,93% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,56% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,56% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,20% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,17% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,15% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,13% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,13% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,13% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,12% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,10% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,09% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|ITALGAS SPA | IT0005211237 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo