CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 9,67% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 6,84% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,33% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,00% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,72% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,64% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,39% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22 | XS1616341829 | 2,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,04% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,78% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 1,43% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,37% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,37% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,21% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,16% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 1,08% |
| BONOS|BSAN|-.329|2018-06-21 | XS1578916261 | 1,06% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,06% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29 | XS1240146891 | 1,05% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-06-11 | XS1289966134 | 1,02% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,95% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.327|2018-06-12 | XS1531355177 | 0,83% |
| DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16 | 0,83% | |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,83% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 0,82% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|1.73408|2018-04-18 | US89114QBR83 | 0,78% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,71% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,69% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,63% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,55% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.74447|2018-04-23 | US61746BDS25 | 0,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,44% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 0,43% |
| BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04 | XS1778824885 | 0,43% |
| BONOS|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,42% |
| BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15 | XS1718393439 | 0,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-06-16 | XS1791719534 | 0,31% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 | FR0013312774 | 0,21% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,18% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,18% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,16% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,16% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,15% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,14% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,14% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,14% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,13% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,13% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,12% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,09% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND | NL0011872643 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0164463004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo