CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 10,48% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 6,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,51% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,29% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 3,27% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,15% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.328|2017-04-27 | XS1311459934 | 2,89% |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 2,88% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,28% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 2,18% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,00% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,87% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,61% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 1,48% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01 | XS1240146891 | 1,46% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-12 | XS1289966134 | 1,42% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,41% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 1,41% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 1,32% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|1.03011|2017-04-18 | US89114QBR83 | 1,24% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,23% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.329|2017-06-12 | XS1531355177 | 1,16% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 1,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 1,13% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,12% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,98% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,64% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,60% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,28% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,17% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,15% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,14% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,14% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,14% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,13% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,12% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,12% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,09% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,08% |
| ACCIONES|ITALGAS SPA | IT0005211237 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo