CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 9,81% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,82% |
| BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 4,26% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,06% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,82% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,91% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,71% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,70% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,42% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,33% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.326|2018-08-22 | XS1616341829 | 2,31% |
| LETRAS|ITALY||2019-03-14 | IT0005326597 | 2,12% |
| ETF|AMUNDI ETFS | LU1681040900 | 2,06% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 2,05% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,94% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,31% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,30% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,19% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 1,11% |
| BONOS|BSAN|-.323|2018-09-21 | XS1578916261 | 1,07% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.324|2018-08-29 | XS1240146891 | 1,07% |
| BONOS|VOLKSWAGEN FIN|.00001|2018-07-11 | XS1806435324 | 1,06% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 | ES00000124V5 | 1,06% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,04% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,98% |
| LETRAS|ITALY||2018-11-30 | IT0005332421 | 0,85% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.321|2018-09-12 | XS1531355177 | 0,85% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,84% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 0,83% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|2.35509|2018-07-18 | US89114QBR83 | 0,83% |
| BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,83% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,73% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,70% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,63% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|2.36156|2018-07-23 | US61746BDS25 | 0,55% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,51% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 0,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,43% |
| BONOS|AT&T|-.321|2018-09-04 | XS1778824885 | 0,43% |
| BONOS|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,43% |
| BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15 | XS1718393439 | 0,41% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.328|2018-07-25 | XS1811433983 | 0,35% |
| BONOS|FORD CREDIT|.103|2018-08-14 | XS1821814800 | 0,34% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-17 | XS1791719534 | 0,31% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,23% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 | FR0013312774 | 0,22% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,19% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,19% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,14% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,13% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,12% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,12% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,12% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,12% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,12% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,11% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,10% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND | NL0011872643 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo