CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007

Patrimonio 50.088.517€
Partícipes 1.557
Patrimonio por partícipe 32.169,89€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 83 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 ES00000128A0 9,54%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 4,65%
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 IT0005069395 4,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 3,94%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 3,68%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 2,71%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 FR0012517027 2,61%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 2,61%
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 IT0004489610 2,27%
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.319|2018-11-22 XS1616341829 2,26%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 2,11%
LETRAS|ITALY||2019-01-31 IT0005338576 2,06%
LETRAS|ITALY||2019-03-14 IT0005326597 2,06%
LETRAS|ITALY||2019-09-13 IT0005344855 2,05%
ETF|AMUNDI ETFS LU1681040900 2,04%
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 IT0003644769 1,88%
LETRAS|ITALY||2019-07-12 IT0005338568 1,85%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 1,24%
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 IT0005170839 1,23%
BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 AT0000A185T1 1,15%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 1,07%
BONOS|BSAN|-.318|2018-12-21 XS1578916261 1,04%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.319|2018-11-29 XS1240146891 1,04%
LETRAS|ITALY||2019-08-14 IT0005341109 1,02%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 0,94%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0H08R2 0,92%
BONOS|VOLVO TREASURY|-.319|2018-12-12 XS1531355177 0,82%
BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 XS1398476793 0,82%
BONOS|TORONTO DOMINIO|2.33263|2018-10-18 US89114QBR83 0,81%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 ES0413860554 0,81%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,80%
BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 FI4000079041 0,70%
BONOS|ICO|.1|2021-07-30 XS1644451434 0,67%
BONOS|AT&T|.081|2018-11-05 XS1862437909 0,62%
BONOS|MORGANSTANLEY|2.34706|2018-10-23 US61746BDS25 0,54%
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 IT0005240830 0,49%
BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 XS0990109240 0,47%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,43%
BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25 XS1048518358 0,42%
BONOS|AT&T|-.319|2018-12-04 XS1778824885 0,42%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,42%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,41%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,41%
BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15 XS1718393439 0,40%
BONOS|BANK OF AMERICA|-.321|2018-10-25 XS1811433983 0,34%
BONOS|FORD CREDIT|-.319|2018-11-14 XS1821814800 0,33%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.319|2018-12-17 XS1791719534 0,30%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,23%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,23%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 0,23%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,22%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,22%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,22%
BONOS|IBM|1.25|2023-05-26 XS1143163183 0,21%
BONOS|HEINEKEN|1.5|2024-12-07 XS1330434389 0,21%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,21%
BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 FR0013312774 0,21%
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18 XS1878190757 0,21%
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 XS1671760384 0,21%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,20%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,20%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,18%
BONOS|US|3.125|2042-02-15 US912810QU51 0,18%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,18%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,16%
ACCIONES|GENERALI IT0000062072 0,15%
ACCIONES|SKF AB-B SHS SE0000108227 0,14%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,14%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,13%
ACCIONES|MUENCHENER R. DE0008430026 0,13%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 0,12%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,12%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH BE0974293251 0,12%
ACCIONES|KNP NA NL0000009082 0,12%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 0,11%
ACCIONES|NATIXIS FR0000120685 0,11%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,11%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,11%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,11%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,10%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,09%
ACCIONES|TITALIA SPA-RNC IT0003497176 0,09%
ACCIONES|ASR NEDERLAND NL0011872643 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

50,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×