CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0105002036 | 12,20% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137625002 | 9,42% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,95% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138068012 | 5,32% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B3YCGJ38 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0114180039 | 5,21% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 4,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,15% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.25|2016-07-27 | XS1311459934 | 2,50% |
| DEPOSITO|SABADELL|.4|2016-09-02 | 2,50% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 2,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,45% |
| BONOS|DEKABANK|-.252|2016-08-01 | XS1354256643 | 2,26% |
| BONOS|DEUTSCHE BK|-.251|2016-07-13 | DE000DL19SS0 | 2,00% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|-.242|2016-06-30 | XS1211053571 | 1,75% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,63% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.262|2016-09-12 | XS1289966134 | 1,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 1,08% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | LU0252633754 | 1,08% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 1,02% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo