CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007

Patrimonio 50.088.517€
Partícipes 1.557
Patrimonio por partícipe 32.169,89€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0105002036 12,20%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137625002 9,42%
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 IT0003644769 5,95%
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 IT0004489610 5,82%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138068012 5,32%
ETF|SOURCE MARKETS IE00B3YCGJ38 5,26%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0114180039 5,21%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 4,93%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137896009 4,63%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 4,15%
BONOS|MACQUARIE BANK|-.25|2016-07-27 XS1311459934 2,50%
DEPOSITO|SABADELL|.4|2016-09-02 2,50%
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 IT0004854060 2,48%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 2,45%
BONOS|DEKABANK|-.252|2016-08-01 XS1354256643 2,26%
BONOS|DEUTSCHE BK|-.251|2016-07-13 DE000DL19SS0 2,00%
BONOS|CREDIT SUISSE L|-.242|2016-06-30 XS1211053571 1,75%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,63%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.262|2016-09-12 XS1289966134 1,23%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 FR0013131877 1,08%
ETF|LYXOR ASSET MAN LU0252633754 1,08%
BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 XS1398476793 1,02%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

50,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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