CAIXABANK GESTION 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110058015, ES0110058031, ES0110058007
| Patrimonio | 50.088.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.557 |
| Patrimonio por partícipe | 32.169,89€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 8,74% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 6,17% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,81% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,45% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,26% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 | ES00000128O1 | 3,76% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,61% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 3,35% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 2,38% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,38% |
| BONOS|DONG ENER|4.875|2021-12-16 | XS0473783891 | 2,27% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,16% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22 | XS1616341829 | 2,10% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,98% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-10-27 | XS1311459934 | 1,88% |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 1,87% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,83% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,49% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 1,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,29% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,20% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,19% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,05% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 0,97% |
| BONOS|BSAN|-.33|2017-12-21 | XS1578916261 | 0,96% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29 | XS1240146891 | 0,95% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11 | XS1289966134 | 0,93% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,86% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.331|2017-12-12 | XS1531355177 | 0,75% |
| DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-05-16 | 0,75% | |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 | ES0413860554 | 0,74% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|1.30361|2017-10-18 | US89114QBR83 | 0,73% |
| BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 | FI4000079041 | 0,64% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,62% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,56% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.3125|2017-10-23 | US61746BDS25 | 0,48% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,39% |
| BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04 | XS1629866606 | 0,38% |
| BONOS|US|3.125|2042-02-15 | US912810QU51 | 0,17% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,17% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,15% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,15% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,15% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,13% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,12% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,12% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,12% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 0,11% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,11% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,10% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,08% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,08% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0164463004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
50,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo