CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036

Patrimonio 51.694.962€
Partícipes 2.067
Patrimonio por partícipe 25.009,66€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 31,34%
BONOS|FADE|.85|2019-09-17 ES0378641205 25,85%
BONOS|ICO|4.75|2020-04-30 XS0883537143 15,77%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-01-31 ES0000011942 10,77%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 7,24%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 4,97%
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 XS0428962921 3,87%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

51,7M

patrimonio

2,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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