CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 7,56% |
| Participaciones|MAJEDIE ASSET MANAGEMENT LTD | IE00B51FHZ28 | 7,13% |
| Participaciones|CAZENOVE INT. FUND PLC | GB00B6456719 | 7,07% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B62ZD611 | 6,95% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 6,92% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0487547167 | 6,82% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 6,82% |
| Participaciones|AC-RISK PARITY | LU0374107992 | 6,46% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0508546123 | 5,62% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 4,99% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|0,060|2013-01-02 | ES00000120N0 | 4,60% |
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 4,02% |
| Participaciones|GLG | IE00B5429P46 | 3,96% |
| Participaciones|MELCH SEL-EURPEAN | LU0476438642 | 2,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo