CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036

Patrimonio 51.694.962€
Partícipes 2.067
Patrimonio por partícipe 25.009,66€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 26,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 17,67%
BONOS|FADE|.85|2019-09-17 ES0378641205 14,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 13,32%
BONOS|ICO|4.75|2020-04-30 XS0883537143 8,80%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-01-31 ES0000011942 6,10%
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 XS0428962921 2,22%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-01-31 ES0000011934 2,13%
PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN FR0010663724 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

51,7M

patrimonio

2,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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