CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS DEL TESORO|1,200|2010-07-01 | ES00000120L4 | 8,15% |
| Participaciones|CAZENOVE UK ABSOLUTE RET P2 | GB00B39VX053 | 6,98% |
| Participaciones|MORGAN ST-SICAV FX 400 €-I | LU0283947058 | 6,95% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 6,94% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 6,93% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 6,65% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B62ZD611 | 6,57% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 6,07% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 4,57% |
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 3,79% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 3,74% |
| Participaciones|AC STAT VAL MRKT VOL7-A (FUND) | LU0326194015 | 3,74% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 3,32% |
| Participaciones|BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 2,73% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 2,53% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 2,30% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPS89 | 2,18% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0394915838 | 2,14% |
| Participaciones|MARSHALL WACE LLP | IE00B521ZY41 | 2,02% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo