CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones!GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 6,82% |
| Participaciones!JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 6,80% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0256049627 | 6,69% |
| Participaciones!BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 6,52% |
| Participaciones!HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B62ZD611 | 6,48% |
| Participaciones!BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 5,97% |
| Participaciones!RIVOLI FUNDS | FR0010106336 | 5,55% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0487547167 | 5,32% |
| Participaciones!GARTMORE | LU0490769915 | 5,27% |
| Participaciones!RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 5,27% |
| Participaciones!AC-RISK PARITY | LU0374107992 | 5,17% |
| Participaciones!DB PLATINUM | LU0462954396 | 4,71% |
| Participaciones!MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0508546123 | 4,08% |
| Participaciones!MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA | LU0424370343 | 3,90% |
| Participaciones!BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 3,78% |
| Participaciones!BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 3,33% |
| Participaciones!BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 2,94% |
| Participaciones!BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 1,97% |
| Participaciones!DB PLATINUM | LU0434316419 | 1,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo