CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,400|2009-10-01 | ES0L00912185 | 8,62% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,34% |
| Participaciones|BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO | ES0170456034 | 7,34% |
| Participaciones|MORGAN ST-SICAV FX 400 €-I | LU0283947058 | 7,34% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 7,28% |
| Participaciones|BARCLAYS LIQUIDEZ FI | ES0113717005 | 7,23% |
| Participaciones|CAZENOVE UK ABSOLUTE RET P2 | GB00B39VX053 | 5,57% |
| Participaciones|GARTMORE | LU0389391060 | 5,29% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 5,11% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | LU0351344501 | 5,05% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | LU0385488910 | 5,02% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 4,89% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL FOUND | IE00B3DYTL38 | 4,85% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 3,96% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0394915838 | 3,80% |
| Participaciones|BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 2,97% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 2,00% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 1,52% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo