CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 7,01% |
| Participaciones|MORGAN ST-SICAV FX 400 €-I | LU0283947058 | 6,87% |
| Participaciones|CAZENOVE UK ABSOLUTE RET P2 | GB00B39VX053 | 6,86% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 6,85% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 6,83% |
| Participaciones|GARTMORE | LU0389391060 | 6,30% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | LU0351344501 | 5,88% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL FOUND | IE00B3DYTL38 | 5,40% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | LU0385488910 | 5,28% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B1XDHY55 | 5,26% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 5,16% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,81% |
| Participaciones|BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 4,65% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 4,19% |
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 3,55% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 3,06% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GG00B3QFJX58 | 2,93% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0394915838 | 2,32% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 1,84% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo