CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MORGAN ST-SICAV FX 400 €-I | LU0283947058 | 7,40% |
| Participaciones|GARTMORE | LU0389391060 | 7,38% |
| Participaciones|CAZENOVE UK ABSOLUTE RET P2 | GB00B39VX053 | 7,37% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,32% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 7,29% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 6,83% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 6,65% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B1XDHY55 | 6,44% |
| Participaciones|AC STAT VAL MRKT VOL7-A (FUND) | LU0326194015 | 4,43% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 4,05% |
| Participaciones|BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 3,46% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 3,34% |
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 3,33% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 3,13% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 2,09% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 2,07% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0394915838 | 1,98% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPS89 | 1,76% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo