CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|OBLIGACIONES DEL ESTADO|1,000|2010-10-01 | ES0000012916 | 9,67% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B62ZD611 | 7,05% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,02% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | GB00B5ZNQ990 | 6,96% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 6,77% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 6,52% |
| Participaciones|AC STAT VAL MRKT VOL7-A (FUND) | LU0326194015 | 6,23% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | LU0385488910 | 5,82% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 5,68% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 5,63% |
| Participaciones|MARSHALL WACE LLP | IE00B521ZY41 | 4,85% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 4,08% |
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 4,04% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 3,23% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA | LU0424370343 | 3,10% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND MANAGERS | JE00B42J3Y72 | 2,95% |
| Participaciones|BH MACRO LTD | GG00B1NP5142 | 2,76% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0394915838 | 2,40% |
| Participaciones|BLUECREST ALLBLUE FUND LTD | GB00B13YVW48 | 2,14% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0487547167 | 2,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo