CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO | ES0170456034 | 32,20% |
| Bonos|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012635 | 25,52% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 6,64% |
| Participaciones|MORGAN ST-SICAV FX 400 €-I | LU0283947058 | 6,58% |
| Participaciones|SGAM FUNDS | LU0311109127 | 6,57% |
| Participaciones|CAZENOVE UK ABSOLUTE RET P2 | GB00B39VX053 | 4,72% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 4,62% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL FOUND | IE00B3DYTL38 | 4,58% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | LU0351344501 | 4,57% |
| Participaciones|RIVOLI FUNDS | FR0010663724 | 3,66% |
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012387 | 3,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo